11月15日,工银蒙能清洁能源REIT(基金代码:180402)完成网下询价,并将于11月22日-11月25日正式发售。该产品基金份额发售公告显示,本次网下询价确定的基金份额认购价格为5.337元/份,按照2亿份的发售份额计算,如发售成功,预计该基金募集规模为10.67亿元。本次网下询价共计有63家投资者管理的129个配售对象参与。其中,剔除因低价未入围的配售对象后,有效报价投资者数量为62家,管理的配售对象数量为128个,最终合计有效拟认购数量为203,775万份,为初始网下发售份额数量的72.78倍,可比口径下,该基金有效认购倍数为今年已发行新能源基础设施REITs中有效认购倍数最高的REITs产品,体现出投资者对该产品的高度认可。
项目公开资料显示,工银蒙能清洁能源REIT项目的发起人为内蒙古能源集团,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,专项计划管理人为工银瑞信投资管理有限公司。作为内蒙古首单基础设施REITs,工银蒙能清洁能源REIT底层资产为位于蒙西地区的两座陆上风力发电场,合计装机容量约150MW,预计平均每年可向蒙西电网供应4亿千瓦时的绿色电力。两座风电场均位于我国Ⅰ类风能资源区,资源禀赋优越,历史经营表现相对稳定。
Wind数据显示,截至11月18日,已有50单基础设施REITs产品上市交易。随着监管制度和市场体系的进一步完善,公募REITs产品的长期投资价值有望进一步提升。
风险提示:预测数据不代表未来,不构成基金业绩的保证。工银蒙能清洁能源REIT为基础设施领域不动产投资信托基金,采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。